【按语】小创注册开门红 妖股出世陷阱深

来源：爱游戏官网首页    发布时间：2023-12-25 01:44:12

  今天沪弱深强，两市整体缩量，再次低于万亿规模，但盘面看起来还算好，在万众期待的创业板注册制开板没有出幺蛾子，还是比较圆满。盘后各种议论都聚焦在创业板注册制上，一种原因是18个新股上市，给市场带来了惊喜和惊吓，对照科创板当初首批新股上市来看，平均涨幅达到200%，超过了科创板的140%，不过这里差异还是相对明显，极端个股冲高带动了平均涨幅，实际涨幅中位数还是130%。从这个方面来看，打新收益还是可以，以前这需要5天连板才有这个涨幅，但是现在当天就收益到手，这种赚钱效应会刺激人们投入更多资金入市。

  另一方面则是涨跌幅限制放宽到20%，这里非常有带动作用，在非新股里面，创业板里有10个票超过了10%涨幅，其中还有4个票贡献了20%的涨停板；跌停方面，只有金力泰一个高位股杀跌出现14.5%的收盘跌幅，开盘后一度杀跌18%，其他还有六七个票也是盘中跌幅超过10%，但没再次出现群体破位跌停的极端情况。稍微有点意外的是，退市股的跌幅没有调整到20%，还是按照10%限制来操作。

  今天最神奇的新股还是泰康医学，应该是打破新股发行以来的暴涨记录。周末七祖复盘的时候，也发现这个票其实最贴合最近的热点，尤其是它还让人误会与大牛大妖股康泰生物有关联，但是我查了一下，就是名字接近，实际上没啥关系。康泰生物从2017年2月上市，从复权价格2元涨到了250元，三年多涨了100多倍，所以，今天它出现异动也算是各种巧合。

  14点53分，它涨幅也才933%，那一份在成交量也才1700万；到了54分，涨幅达到1278%，成交量780万；再到55分，最高价打到308元（30倍涨幅），但实际成交只有16手，集中成交价还是250元，涨幅也2360%，成交金额也就是1250亿；到了56分、57分，就差不多打回原形了，但最后还是涨幅10倍左右，不过，今天买入的也就是浮盈，明天低开是没有悬念。即便那惊喜三分钟，实际成交也就是2000多万，疯涨只是一个噱头，大赚和大亏都是极少数。当然，中签的人，今天都有2万元的平均收益。

  康泰医学盘中的极端走势，有两种可能，一个就是误操作、类似乌龙指，比如输错买单价格或数量，由于有价格笼子保护，暂时没有生效，就没有撤单，结果等到价格上去，就自动成交了（它是两次涨幅超过30%后临停，但再再次拉升1000%就没任何限制了，之前所谓的价格笼子没起作用，比以前的大单扫货封涨停有过之无不及）。还有一种可能，主力庄家借助尾盘异动拉高锚定价格，这样盘中低吸的筹码可明天或后天出货。它们低吸成本按60元算，明天118元按照20%跌幅也有94.4元，后天再跌20%也有75元，一个跌停板敢抄底的人不好说，但是相当于两个跌停板后抄底的人就会很多，出货完全不是问题，如果明天还有宽幅震荡，那更是赚翻了。

  不过，从龙虎榜来看，前几个买入较多的营业部也就买了2000万不到。如果真是大资金做局买入的话，它可能得买一二亿，然后分仓在十个营业部就能逃过龙虎榜的曝光。如果线亿买入，那么明天跌停板卖出也赚了60%，接近1.2亿，后天跌停板卖出也赚了25%，接近5000万，而那个3分钟拉升也就用了2000万不到，腰斩之后还有几百万留下，所以，这一波操作是绝对赚钱的。除非三个跌停板，但这种可能性很小。

  总体来说，今天中签新股的还是很有赚头，以前需要十几天连板才能止盈，拿到新股中签的收入，但是现在一天就到手了，七祖也是中签了大宏立，一个制造破碎机设备的公司，题材还是很弱，我原来预备它涨100%就差不多了，结果居然涨200%左右，我在开盘后冲高就跑了，赚了2万块。其实个股涨幅多少关系没那么大，因为都是500股，只有市值大，才更有价值，比如锋尚文化虽然只涨了43%（18个票里涨幅最小），但是它发行价是138元，所以500股对应涨幅所得收益是3万块。

  有了这么吸引眼球的个股操作，其他板块就显得比较平庸。领涨板块没太多惊喜，上午还是乳业奶粉、水产养殖、饲料等稍微强势一些，到了午后又有维生素、农垦等差不多同一逻辑的板块走强，算是延续上周板块的强势特征，既有涨价预期，也有业绩趋好的因素。此外，数字货币、无线充电等表现还可以，这里是苹果产业链走强，带动的逻辑稍微有关，周末领导视察京东方，也带动了几个屏幕板块的龙头走强，总体走势尚可，消费电子的逻辑没问题。

  后续，我们仍旧是多关注苹果新品的进展，据称，iPhone 12全系将会采用A14 Bionic处理器、摄像头与内存均有不同程度上的升级，会新增一颗3D ToF镜头，进一步强化AR功能在真实的生活中的使用。此外，还将支持5G，实现5G双膜，并将带来更好的信号体验。苹果公司股票价格在8月31日之前会分拆高送转，所以，未来一段时间，美股苹果可能还会继续创新高，他们也在看好秋季新品发布会，因此，A股苹果概念股很可能有共振，再出妖股可能性大。

  此外，还要拆分股票的特斯拉，这票也是迭创历史上最新的记录，最近它的好消息也不少。特斯拉2020年年度会议将于北京时间9月23日凌晨举行，电池日活动将在年度会议结束后立即举行。这里最受关注的是一款里程碑意义的锂电池技术将被公布，猜测比较多的就是干电极技术，据说可以跑百万英里（160万公里），这里“干电极+超级电容”可能引领行业巨变，此前比亚迪的刀片电池据说也能实现百万公里，目前也正在大规模量产。

  另外一方面，宁德时代在今年7月1日起，就为上海特斯拉工厂供应国产磷酸铁锂电池，预计换装新电池组的Model 3将在8月底上市，10月份交付。换了电池的新车，综合工况续航能力由445km提升至468km，成本下降、续航提升、价格下探对于消费者和特斯拉来说，都是双赢的局面。随着更多零配件国产化，特斯拉可能还有较大的降价空间，进而提高销量。

  同样，伍德麦肯兹最新的一份报告数据显示，在未来十年内，磷酸铁锂有望超过锂-锰-钴-氧化物成为占据主导地位的电能存储化学品，在电池存储市场站稳脚跟，然后逐渐在电动汽车领域占据主导地位。一旦特斯拉都采取这条技术路线，那么三元里的技术路线采用可能会更少。比亚迪最新的刀片电池也采用磷酸铁锂路线，所以，巨头纷纷使用这种技术，对于产业链来说就是巨大的机会。（刚才看到特斯拉创历史上最新的记录后快速跳水，它也是8月31日要拆股，去年6月至今，这票涨了11倍，A股里特斯拉概念股涨幅只有它的零头）

  回到盘面再看，领跌板块主要保险板块，这是上周多次强势护盘的，券商概念也相对较弱，这也反过来说明上走沪指的强势是纯护盘性质的，今天大金融没有拉升也是避免抽水效应，也是刻意呵护创业板。其他领跌板块还有次新股和科创板，这个也是意料之中，但跌幅还不算很大，一种原因是批量新股上市，当天或者次日就能兑现数倍的利润，就没有人去做10%的打板族了，今天有几个跌停板都是次新股里；另一方面科创板的资金也有分流，盘中科创50是创出8月新低，但临近中午有所收回，不过170多个票里，只有60多个翻红，而且只有一个10%涨停板，却有3个10%跌停板。

  盘后消息面，美股科技股再创历史上最新的记录，纳斯达克指数涨1.2%，苹果涨3.5%，亚马逊、谷歌涨2%，阿里巴巴涨3.6%，特斯拉涨3%，英伟达涨超1%，均刷新历史上最新的记录。随着亚马逊股价大涨2.8%，其创始人兼CEO杰夫·贝索斯的个人财富达到2000亿美元，打破了福布斯排行榜有记录的近40年来亿万富翁的最高财富记录。截止至发稿，亚马逊总市值达1.69万亿美元，仅次于苹果。

  今年疫情全世界扩散，对于传统行业是致命打击，但是对于一些高科技产业，反而是如鱼得水，比如电子商务行业，亚马逊如此，中国的京东、拼多多等股价也是迭创新高，业绩大好，可以A股里没有正宗电商，而中概股回归港股暂时也还没进入港股通标的，大多数股民无法分享这个红利。不过美股里被追捧的板块和概念也会适度传导到A股，这也是我们投资选股的一个思路，包括苹果、特斯拉都是如此。美股未来的走势，我们还看不清楚，由于美国紧急批准血浆疗法，同时有消息称美国还将为疫苗开放绿色通道，这对美股似乎还是刺激。

  证监会副主席称，从科创板改革开始，我们总体考虑大体三步走。第一步是科创板注册制改革；第二步就是创业板注册制改革，这是一个增量加存量的改革，实际上起到了一个承上启下的作用，特别是对存量方面这些制度设计是不是合适，是不是可行，市场是不是可接受？所以它起到了一个最重要的作用；第三步就是全市场的注册制改革。——从这个表态来看，明年下半年，比如科创板注册制2周年、创业板注册制1周年前后，很可能就会实现全市场注册制。

  今天市场出现了戏剧化的一面，昨天按语七祖对行情有一个预判：“周一创业板都可能会出现宽幅震荡，然后才会在多空博弈后作出方向选择，比较有可能出现戏剧性变化，比如高开高走后快速拐头向下，开启20%的杀盘，当然，随后也可能伴随部分护盘力量扭转。”这个走势在开盘一个小时内就完成了V形反转，这里的走势与去年科创板上市当天比较接近，那时候四大指数也是高开低走，在开盘十多分钟后快速下探，深市平均跌幅1.5%左右，随后出现快速反弹，但那时午后走势没有今天这么强。

  这或许有两个原因，一个是去年科创板问世前后，市场在2900点附近，处于弱势震荡期间，市场的做多热情没有调动出来，当时距离5月那个重磅利空还没有多久；另一个可能是吸取了当时的教训，今天的护盘效果要好于那时，尤其是今天大金融大周期股都让路给小创做多。三大指数都缩量，只有创业板放量40%，多了600多亿，这是8月以来创业板最大的涨幅，不过带量也只是收出纺锤线而非中阳线。

  海哥说，目前创业板运行一个旗形整理形态，上周四就是在旗形的下沿止跌回升，不放量突破上轨区域2800-2900，后面还会延续这个整理形态，眼下先关注在2686－2726状态，如不能放量上冲，要防遇阻回落；上证目前还是在原先的箱体内继续震荡，短线，同样要防遇阻并向下折返。七祖对于行情也还是谨慎偏多，这时候做多的气势不足，一个小创做多，就把沪市的量能压成地量，那么明后天怎么办？

  创业板改革预期可以维持一周左右的人气，但今天大喜之日都过去了，后面按经验来说是日渐淡化，护盘效应也会模糊，所以后续大家要特别小心，若还有破位下跌的情况，第一时间是止盈止损，而不是抄底，七祖还是维持创业板需要从前高调整20%跌幅才有重新买入持有的价值，否则操作上只适合快进快出的短线，多数股票已经涨得太贵了，前两天看到一个数据，就是创业板股票目前股价是处于85%的历史高位。这里只能说少量股票还有买点，多数股票可能依然就是卖点。

  好了，收盘前看到机构仓位有所增加，但并不算特别积极，他们还是建议半仓操作，外资上午还有40亿流入，到了两点半也就是26亿，但收盘时又变成42亿，应该还算积极。今晚外盘表现都还不错，欧股有2%左右的涨幅，美股也有0.8%左右的平均涨幅，如果收盘都能这个样子，那么明天A股还能延续一下升势，但是今天大涨的创业板新股很可能要吃跌，科创板在开板次日，80%以上的股票都是大幅低开的，后面有些继续下挫，有些则冲高，创业板的幸运度可能没有科创板那么好。

  最后，七祖还是维持开盘和午盘的策略，多考虑波段操作，小七仓位还是维持五六成，最能涨的今天已经涨了，明天如果情况还好就继续滚动做多，如果不太好，那就及时止盈止损，这里还是要注意8月底是中报业绩密集公布期，尽管7月的经济数据好转，但是6月底之前的企业业绩数据恐怕还不会很好，所以，这里不排除还是有一些利空因素导致股价下滑。还有就是外盘美股持续半年的单边上行，真的有点像堰塞湖了，不知道何时会出现拐点，有人说会是拜登当选，因为他要关停美国经济来逆转疫情，这对股市当然算坏消息，11月估计就会见分晓。

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